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華泰保興吉年利(基金代碼:006642)
最新凈值(--
期間漲跌:

--

單位凈值:

--

累計凈值:

--

成立以來:

--

  • 基金類型:混合型基金
  • 成立日期:--
  • 風險等級:--
  • 最新分紅:2.703元/10份 (2021-09-15)
  • 托管機構:--
  • 基金經理:尚爍徽

產品特點:

華泰保興吉年利

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  • 基金概況
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  • 基金費率
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  • 基金公告
基金概況
基金名稱

華泰保興吉年利定期開放混合型發起式證券投資基金

成立日期
2018-12-25
基金經理

尚爍徽

基金類型

混合型發起式

投資目標

通過對股票、固定收益證券和現金等大類資產適度配置,靈活運用多種投資策略,把握不同時期股票市場和債券市場的投資機會,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

封閉期內,本基金遵循經濟周期性波動規律,通過定性與定量分析,動態把握不同資產類別在不同時期的投資價值、投資時機以及其風險收益特征的相對變化,追求股票、固定收益證券和現金等大類資產的適度平衡配置。在嚴格控制投資風險的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。

開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票以及存托憑證)、全國中小企業股份轉讓系統掛牌精選層股票(簡稱“新三板精選層股票”)、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券))、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或經中國證監會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

基金的投資組合比例為:在封閉期內,本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%,但在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,本基金投資不受上述比例限制。

在開放期內,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

在封閉期內,本基金投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產凈值的20%。在開放期內,本基金投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產凈值的15%。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

本基金業績比較基準:滬深300指數收益率*70%+中債總指數(全價)收益率*30%。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。

基金凈值回報率
  • 最近1周
  • 最近1個月
  • 最近3個月
  • 最近6個月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以來
  • 成立以來
  • --
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基金凈值走勢圖
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基金凈值回顧
基金分紅記錄
  • 分紅年度
  • 權益登記日
  • 紅利發放日
  • 每10份收益單位派息(元)
  • 2021 2021-09-14 2021-09-15 2.703
  • 2020 2020-08-13 2020-08-14 1.5
  • 2020 2020-07-17 2020-07-20 1.5
  • 2019 2019-04-22 2019-04-23 1.2
經理介紹

尚爍徽

尚爍徽先生,基金經理,上海交通大學碩士,CFA。歷任華泰資產管理有限公司權益組合部研究員、投資經理、高級投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理華泰人壽保險股份有限公司投連險產品、保險機構相對收益型委托賬戶、絕對收益型委托賬戶、組合類保險資產管理產品和企業年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司。

經理觀點
    認購費用
    本基金認購費率如下表:
    認購金額(含認購費) 認購費率
    100萬元以下 1.2%
    100萬元(含)至300萬元 0.8%
    300萬元(含)至500萬元 0.5%
    500萬元(含)以上 1000元/筆

    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按相關規定履行適當程序。通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受認購費率(含固定認購費)零折優惠。

    本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔,認購費用不列入基金財產,主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

    申購費用
    投資人可以多次申購本基金,申購費用按每筆申購申請單獨計算,基金投資人申購基金份額時支付申購費用。    申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。    本基金的申購費率如下:
    申購金額(含申購費) 申購費率
    100萬元以下 1.5%
    100萬元(含)至300萬元 1.0%
    300萬元(含)至500萬元 0.6%
    500萬元(含)以上 1000元/筆

        持有本基金份額的投資人因紅利再投資而產生的基金份額,不收取相應的申購費用。

    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按相關規定履行適當程序。 通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受申購費率(含固定申購費)零折優惠。

    贖回費用
    本基金贖回費率如下:
    持有期限贖回費率
    7日以內1.5%
    7日(含)—20日0.1%
    20日(含)以上0

    投資人贖回基金份額收取贖回費用,贖回費用由投資人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.50%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于等于7日但少于20日的投資人收取0.10%的贖回費,并將贖回費總額的25%計入基金財產。其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

    轉換費用

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

    贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

    基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算?;疝D換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

    基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率

    補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

    凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費

    轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    (注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    其他費用
    管理費0.70%
    托管費0.10%
    注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
    每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
    直銷
    柜臺直銷
    • 電話021-80299058

    • 傳真021-60756969

    • 傳真021-60756966

     
    代銷
    機構名稱認購申購贖回轉換定投
    寧波銀行
    標題關鍵字:
    時間段:
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